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文摘

通常,缺乏按市值计价数据吸引投资者进入的误解,另类资产类别和策略代表有点“免费午餐。“本文提出的解决方案测量按市值计价的风险选择和非流动性投资。作者描述了如何评估风险因素的风险敞口当可用的资产回报系列可能是平滑(由于难以获得市场的估值)。他们表明,另类投资面临许多相同的危险因素驱动股票和债券的回报。

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尼尔斯 需要好好
特许金融分析师Sebastien页面
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CFA, Sebastien页面是全球投资部门负责人t . Rowe Price。他负责一个团队的专业投资人士致力于积极管理一组广泛的投资组合,包括公司的目标日期。佩奇是资产配置委员会成员,t . Rowe Price集团管理委员会有限公司之前,他在太平洋投资管理公司(PIMCO)担任执行副总裁,他带领一个团队专注于研究和开发的投资解决方案。佩奇还担任高级董事总经理道富银行全球市场。他有三个获奖的研究论文合著项目组合管理杂志》和两个获奖论文金融分析师期刊。佩奇的作者以外的多样化:每一个投资者需要知道什么资产配置的合著者投资和资产配置因素。他是一个研究委员会成员的定量研究所金融(问组)和经常出现在财经媒体,包括彭博电视和CNBC。佩奇获得了工商管理学士学位和金融理学硕士学位从大学路易斯塔里夫。