艾比花臣普拉特

当谈到退休收入计划,顾问应当少关注“缺口”和“失败”的概率,并拥抱“长寿,语言”Moshe Milevsky告诉芭芭拉•Petitt CFA,在一次采访中对金融分析师期刊作者采访系列。

博士本杰明·r·奥尔讨论为什么他和弗兰克Schuhmacher决定研究低风险的异常,他们的调查显示,在接受艾比花臣普惠金融分析师期刊。

取款时退休,传统智慧让我们先基金的应税帐户,然后从延税帐户,最后从免税账户。但如果这样的传统智慧并不是最节税撤军战略?

利率上升的可能性引起了投资者的担忧。特别是,投资者担心这些潜在的加息时间的影响。但据金融分析师期刊作者马丁·l·莱博维茨安东尼介绍,CFA和斯坦利Kogelman,没有必要恐慌。

劳伦斯·b·西格尔坐下来采访芭芭拉·s . Petitt CFA的编辑金融分析师期刊讨论退休危机——的主题FAJ70周年的问题。西格尔说,有两件事我们可以做集体应对危机:“存更多的钱”和“支持努力理顺养老金和储蓄在任何国家的系统我们碰巧住。”

对冲基金资产的巨大的增长在1990年代末开始,一直持续到现在。同时,学术研究都集中在flow-driven价格对金融资产的影响但没有关注新兴的对冲基金资产。卡佳Ahoniemi和合作者中Jylha寻求正确的监督与他们最近金融分析师期刊文章“流动、价格压力和对冲基金的回报。

在过去的两年里,两个小组金融分析师期刊作者通过一系列的交流思想发表的文章和信件FAJ。

绩效起着重要的作用在一个基金经理的职业生涯的长度。值得注意的是,管理者表现不佳的同龄人更有可能失去工作。

最近的研究发现,重大积极的风险调整后的收益是由应用程序的“押注贝塔”(巴布)模型。

自2008年金融危机以来,衍生品行业已经卷入了一场争论是否要资金价值调整。约翰·赫尔和艾伦·白探索这个争议在他们的文章中,“重视衍生品:资金价值和公允价值调整。”